[基金]2021年第二季度中庚价值灵动灵活配置混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度中庚价值灵动灵活配置混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/12 07:53:24

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基金市场表现方面

中庚价值灵动灵活配置混合（007497）截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值2.0297，累计净值2.0297，最新估值2.0034，净值增长率涨1.31%。

中庚价值灵动灵活配置混合今年以来收益37.11%，近一月下降5.68%，近三月收益2.58%，近一年收益32.9%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中庚价值灵动灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：明泰铝业（601677）本期累计买入金额为1.74亿元，占期初基金资产净值比例为7.96%；富满电子（300671）本期累计买入金额为4510.97万元，占期初基金资产净值比例为2.06%；比音勒芬（002832）本期累计买入金额为4013.4万元，占期初基金资产净值比例为1.84%等。

2020年度资产负债

截至2020年，中庚价值灵动灵活配置混合基金负债和所有者权益合计22.16亿，基金负债合计3138.36万元，所有者权益合计21.85亿元，其中所有者权益实收基金14.76亿。

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