11月5日万家民安增利12个月定开债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 04:58:28
11月5日万家民安增利12个月定开债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日万家民安增利12个月定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家民安增利12个月定开债券C截至11月5日，累计净值1.0484，最新单位净值1.0166，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0162。
万家民安增利12个月定开债券C基金成立以来收益4.9%，今年以来收益2.25%，近一月收益0.25%，近一年收益2.33%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，销售服务费0.45元，直销申购最小购买金额100元。
2020年度资产负债
截至2020年，万家民安增利12个月定开债券C基金负债合计9.24亿元，卖出回购金融资产款9.23亿元，应付管理人报酬40.47万元，应付托管费13.49万元，应付销售服务费0.87元，应付利息21.25万元，其他负债13.33万元。
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