[基金]2021年第二季度天弘多元收益债券C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度天弘多元收益债券C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/11 22:04:38

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基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.1884，最新公布单位净值1.1884，净值增长率涨0.7%，最新估值1.1801。

天弘多元收益债券C（基金代码：010119）成立以来收益18.01%，今年以来收益18.96%，近一月收益0.52%，近一年收益17.47%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，天弘多元收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桐昆股份（601233）本期累计买入金额为541.58万元，占期初基金资产净值比例为1.83%；海大集团（002311）本期累计买入金额为289.02万元，占期初基金资产净值比例为0.97%；北新建材（000786）本期累计买入金额为275.88万元，占期初基金资产净值比例为0.93%；南京银行（601009）本期累计买入金额为269.73万元，占期初基金资产净值比例为0.91%等。

2020年度资产负债

截至2020年，天弘多元收益债券C基金负债合计1.15亿元，卖出回购金融资产款1.15亿元，应付证券清算款31.64万元，应付管理人报酬10.12万元，应付托管费2.53万元，应付销售服务费6.26万元，应付税费1.09万元，应付利息负4.16万元，其他负债4.15万元。

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