11月9日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 21:04:42
11月9日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，该基金累计净值1.1034，最新单位净值1.1034，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1032。
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C（007402）近一周收益0.07%，近一月收益0.22%，近三月收益0.14%，近一年收益4.73%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金负债合计5626.42万元，卖出回购金融资产款3100万元，应付证券清算款898.54万元，应付赎回款1185.42万元，应付管理人报酬105.31万元，应付托管费35.69万元，应付销售服务费4.47万元，应付利息负2.63万元，其他负债23万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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