11月10日华安安心收益债券B基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 17:47:32
11月10日华安安心收益债券B基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日华安安心收益债券B基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安心收益债券B截至11月10日，最新单位净值1.157，累计净值1.819，最新估值1.16，净值增长率跌0.26%。
华安安心收益债券B（040037）近一周收益0.78%，近一月收益1.49%，近三月收益3.12%，近一年收益9.57%。
基金基本费率
销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安安心收益债券B基金资产总计1.09亿元，银行存款50.3万元，结算备付金43.09万元，存出保证金9.06万元，交易性金融资产1.06亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1867.49万元。
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