2021年第二季度汇添富新睿精选混合C有什么重大买入?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的汇添富新睿精选混合C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富新睿精选混合C(002164)市场表现:截至11月10日,累计净值1.63,最新公布单位净值1.575,净值增长率跌0.25%,最新估值1.579。
自基金成立以来收益65.26%,今年以来收益4.58%,近一年收益4.37%,近三年收益49.83%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,汇添富新睿精选混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:海康威视(002415)、贵州茅台(600519)、吉比特(603444)、山西汾酒(600809),占期初基金资产净值比例分别为9.41%、4.18%、4.12%、3.24%,本期累计买入金额分别为5481.27万元、2435.13万元、2401.25万元、1886.52万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,汇添富新睿精选混合C基金资产总计2.73亿元,银行存款128.44万元,结算备付金350.27万元,存出保证金33.02万元,交易性金融资产2.64亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8718.65万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。