[基金]2021年第三季度浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第三季度浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/11 11:37:45

2021年第三季度浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A（007401）持有股票农业银行（占3.81%）：持股为7012.23万，持仓市值为2.06亿；中国银行（占2.10%）：持股为3726.66万，持仓市值为1.14亿；天齐锂业（占0.70%）：持股为37.23万，持仓市值为3781.82万；天华超净（占0.55%）：持股为27.92万，持仓市值为2997.21万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金（007401）持有债券20国债02（占1.82%），持仓市值为9815.45万；债券21国债01（占0.97%），持仓市值为5254万；债券20国债15（占0.91%），持仓市值为4921.83万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金资产总计46.72亿元，银行存款4184.5万元，结算备付金2505.84万元，存出保证金158.34万元，交易性金融资产44.91亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.28亿元，基金投资40.39亿元。

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