11月9日长信全球债券美元(QDII)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 02:45:38
11月9日长信全球债券美元(QDII)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日长信全球债券美元(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信全球债券美元(QDII)基金截至11月9日，最新公布单位净值0.1719，累计净值0.1719，最新估值0.1724，净值增长率跌0.29%。
长信全球债券美元(QDII)（004999）近一周下降1.99%，近一月下降6.56%，近三月下降7.51%，近一年下降5.9%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信全球债券美元(QDII)基金资产总计5.67亿元，银行存款8135.39万元，结算备付金1778.28万元，存出保证金57.99元，交易性金融资产4.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3886.97万元，基金投资2235.96万元。
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