11月10日方正富邦中证保险指数基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 22:35:03
11月10日方正富邦中证保险指数基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日方正富邦中证保险指数基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.784，累计净值1.311，最新估值0.79，净值增长率跌0.76%。
自基金成立以来收益32.36%，今年以来下降21.63%，近一年下降19.12%，近三年收益10.28%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.49亿，所有者权益合计29.05亿，负债和所有者权益总计30.54亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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