11月9日民生加银聚益纯债债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 17:01:37
11月9日民生加银聚益纯债债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日民生加银聚益纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，民生加银聚益纯债债券（007201）最新市场表现：公布单位净值1.0401，累计净值1.0642，最新估值1.0401。
民生加银聚益纯债债券（007201）成立以来收益6.5%，今年以来收益3.25%，近一月收益0.33%，近三月收益0.67%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。
2020年度资产负债
截至2020年，民生加银聚益纯债债券基金资产总计5.93亿元，银行存款82.08万元，结算备付金201.57万元，存出保证金3.06万元，交易性金融资产5.84亿元。
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