11月5日农银丰泽定开债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/10 02:49:33
11月5日农银丰泽定开债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月5日农银丰泽定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，农银丰泽定开债券（007496）最新市场表现：公布单位净值1.0499，累计净值1.0749，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0488。
该基金成立以来收益7.58%，今年以来收益2.81%，近一月收益0.35%，近一年收益3.41%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.07元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，农银丰泽定开债券基金收入合计23,787.36元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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