2021年第二季度建信战略精选灵活配置混合A有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的建信战略精选灵活配置混合A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日,建信战略精选灵活配置混合A最新公布单位净值2.2115,累计净值2.2115,最新估值2.2205,净值增长率跌0.41%。
建信战略精选灵活配置混合A今年以来下降0.62%,近一月收益0.04%,近三月下降0.66%,近一年收益8.03%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,建信战略精选灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:美团-W(03690)、星宇股份(601799)、海康威视(002415)、广联达(002410),本期累计买入金额分别为800.12万元、478.4万元、471.28万元、345.39万元,占期初基金资产净值比例分别为1.91%、1.14%、1.12%、0.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产3.04亿,其中,股票投资3.04亿,买入返售金融资产3000万,应收证券清算款621.52万,应收利息9764.59,应收申购款88.14万,资产总计3.82亿。
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