[基金]2021年第二季度国泰安益灵活配置混合A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国泰安益灵活配置混合A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/08 22:44:46

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基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.6104，最新市场表现：公布单位净值1.5144，净值增长率跌0.24%，最新估值1.5181。

自基金成立以来收益64.31%，今年以来收益7.78%，近一年收益9.81%，近三年收益51.5%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国泰安益灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：蒙娜丽莎（002918）、帝尔激光（300776）、东方财富（300059），占期初基金资产净值比例分别为0.85%、0.50%、0.49%，本期累计买入金额分别为590.14万元、348.92万元、337.45万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款124.86万，应付管理人报酬28.7万，应付托管费4.78万，应付销售服务费1.56万，应付交易费用20.74万，应交税费4.23万，负债合计194.25万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。