11月5日工银新蓝筹股票A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/08 14:33:21
11月5日工银新蓝筹股票A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日工银新蓝筹股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，工银新蓝筹股票A最新单位净值2.659，累计净值2.659，净值增长率跌0.23%，最新估值2.665。
自基金成立以来收益165.9%，今年以来收益3.18%，近一年收益7.78%，近三年收益120.85%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银新蓝筹股票扣除费用合计560.08万元，其中具体费用方面，管理人报酬387.9万元，托管费387.9万元，销售服务费9468.97元，交易费用96.54万元，其他费用10.04万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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