2021年第二季度万家品质混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 04:52:46
2021年第二季度万家品质混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的万家品质混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，万家品质混合（519195）最新公布单位净值2.7497，累计净值3.1677，净值增长率跌1.69%，最新估值2.797。
万家品质混合成立以来收益287.09%，近一月下降0.14%，近一年收益45.61%，近三年收益186.39%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，万家品质混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：雅化集团本期累计买入金额为4844.1万元，占期初基金资产净值比例为3.39%；兆易创新本期累计买入金额为1546.92万元，占期初基金资产净值比例为1.08%；宁德时代本期累计买入金额为696.5万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；天能股份本期累计买入金额为83.03万元，占期初基金资产净值比例为0.06%等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.88亿，未分配利润5.23亿，所有者权益合计9.11亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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