11月5日南华瑞鑫定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 23:18:22
11月5日南华瑞鑫定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日南华瑞鑫定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，南华瑞鑫定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0209，累计净值1.1275，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0202。
自基金成立以来收益13.18%，今年以来收益3.53%，近一年收益3.85%，近三年收益8.98%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额5万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.33亿，应付管理人报酬48.95万，应付托管费16.32万，应付交易费用2.36万，应交税费1.43万，应付利息10.19万，负债合计2.34亿。
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