11月5日国泰惠泰一年定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 15:47:06
11月5日国泰惠泰一年定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日国泰惠泰一年定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国泰惠泰一年定期开放债券（008414）市场表现：累计净值1.0393，最新公布单位净值1.0393，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0368。
国泰惠泰一年定期开放债券今年以来收益2.72%，近一月收益0.01%，近三月收益0.37%，近一年收益3.67%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰惠泰一年定期开放债券收入合计2333.37万元：利息收入2001.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入4355.51元，债券利息收入2000.35万元。投资亏217.83万元，公允价值变动收益550.09万元。
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