11月5日诺德成长优势混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 21:04:38
11月5日诺德成长优势混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日诺德成长优势混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，诺德成长优势混合（570005）最新单位净值2.657，累计净值3.577，最新估值2.669，净值增长率跌0.45%。
诺德成长优势混合基金成立以来收益321.53%，今年以来下降5.99%，近一月下降0.45%，近一年收益1.6%，近三年收益53.13%。
基金基本费率
直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.2亿，其中，股票投资6亿，债券投资1998.6万，应收证券清算款3708.34万，应收利息4.6万，应收申购款43.97万，资产总计9.98亿。
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