11月5日东方策略成长混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 17:33:52
11月5日东方策略成长混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日东方策略成长混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方策略成长混合（400007）截至11月5日，最新公布单位净值5.2046，累计净值5.2046，最新估值5.2339，净值增长率跌0.56%。
东方策略成长混合（400007）成立以来收益423.39%，今年以来下降0.81%，近一月收益4.08%，近三月下降2.21%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.5亿，其中，股票投资2.33亿，债券投资1697.6万，应收证券清算款51.81万，应收利息7.89万，应收申购款7.33万，资产总计2.78亿。
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