11月5日国投瑞银顺恒纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 16:39:13
11月5日国投瑞银顺恒纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日国投瑞银顺恒纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国投瑞银顺恒纯债债券（008612）最新市场表现：单位净值1.0219，累计净值1.0309，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0215。
国投瑞银顺恒纯债债券成立以来收益3.07%，近一月收益0.05%，近一年收益2.63%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银顺恒纯债债券收入合计322.27万元，扣除费用85.83万元，利润总额236.45万元，最后净利润236.45万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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