11月5日国泰中证计算机主题ETF联接A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/06 15:19:35
11月5日国泰中证计算机主题ETF联接A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月5日国泰中证计算机主题ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新单位净值0.9315，累计净值1.0288，最新估值0.9239，净值增长率涨0.82%。
该基金成立以来收益2.92%，今年以来下降1.87%，近一月收益1.04%，近一年下降2.16%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰深证TMT50指数分级基金收入合计1,697.38元，股票收入占比5.51%，股利收入占比0.01%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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