11月5日前海联合泓瑞定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 12:51:39
11月5日前海联合泓瑞定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日前海联合泓瑞定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.1657，最新市场表现：公布单位净值1.0201，净值增长率涨0.01%，最新估值1.02。
前海联合泓瑞定开债券基金成立以来收益17.62%，今年以来收益4.73%，近一月收益0.12%，近一年收益5.65%，近三年收益13.51%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款85.35万，存出保证金8312.15，交易性金融资产2.32亿。
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