2021年第三季度富国新优享灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 17:48:37
2021年第三季度富国新优享灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的富国新优享灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，富国新优享灵活配置混合C（004747）持有股票基金：贵州茅台（600519）、北方稀土（600111）、东方财富（300059）、天奈科技（688116）等，持仓比分别2.28%、2.15%、1.33%、0.96%等，持股数分别为6900、27万、21.4万、3.56万，持仓市值1262.7万、1195.29万、735.45万、534.15万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，富国新优享灵活配置混合C基金（004747）持有债券17国开12（占9.20%），持仓市值为5105万；债券16农发04（占5.46%），持仓市值为3028.2万；债券20南电MTN001（占3.64%），持仓市值为2020.6万；债券12石油05（占3.64%），持仓市值为2017.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计317.98万，所有者权益合计4.32亿，负债和所有者权益总计4.35亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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