11月4日中银稳汇短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 08:54:21
11月4日中银稳汇短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日中银稳汇短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，中银稳汇短债债券C市场表现：累计净值1.0889，最新公布单位净值1.0625，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0626。
中银稳汇短债债券C成立以来收益9.06%，近一月收益0.26%，近一年收益3.3%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款93.63万，结算备付金66.64万，存出保证金9166.42，交易性金融资产8631.15万。
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