[基金]2021年第三季度中庚小盘价值股票基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？

2021年第三季度中庚小盘价值股票基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？

南方财富网 2021/11/04 19:21:58

2021年第三季度中庚小盘价值股票基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中庚小盘价值股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中庚小盘价值股票（007130）持有股票基金：兰花科创（600123）、陕西煤业（601225）、木林森（002745）、威海广泰（002111）等，持仓比分别10.32%、9.53%、4.83%、3.53%等，持股数分别为4766.85万、3818.2万、1854.85万、1501.32万，持仓市值6.12亿、5.65亿、2.87亿、2.09亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中庚小盘价值股票基金（007130）持有债券21国债01（占3.99%），持仓市值为2.37亿；债券21国债06（占0.84%），持仓市值为5004.5万；债券20国债15（占0.52%），持仓市值为3088.88万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元。

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