[基金]2021年第二季度东海祥龙混合(LOF)基金重大买入通知

2021年第二季度东海祥龙混合(LOF)基金重大买入通知

南方财富网 2021/11/03 20:49:38

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2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，东海祥龙混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888）本期累计买入金额为355.54万元，占期初基金资产净值比例为8.88%；美迪西（688202）本期累计买入金额为133.93万元，占期初基金资产净值比例为3.35%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为131.64万元，占期初基金资产净值比例为3.29%；益丰药房（603939）本期累计买入金额为129.09万元，占期初基金资产净值比例为3.22%等。

基金市场表现方面

截至11月3日，东海祥龙混合(LOF)（168301）市场表现：累计净值1.349，最新单位净值1.349，净值增长率跌0.13%，最新估值1.3508。

东海祥龙混合(LOF)（168301）成立以来收益35.39%，今年以来下降9.84%，近一月收益2.76%，近三月下降13.4%。

基金介绍

基金简称东海祥龙混合(LOF)，该基金成立于2016年12月21日，基金规模为220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达166万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由东海基金管理有限责任公司管理，基金经理是李珂。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。