国投瑞银融华债券分红了几次?基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度)以下是南方财富网为您整理的10月28日国投瑞银融华债券基金分红详情,供大家参考。
基金分红
国投瑞银融华债券基金成立于2003年4月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1450万元,基金总949万份额,上市流通949万份额,共分红15次,累计分红1.583元/份。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度,国投瑞银融华债券基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为2.43%,本期累计卖出金额为395.35万元;美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为1.67%,本期累计卖出金额为271.44万元;凤凰传媒(601928),占期初基金资产净值比例为1.23%,本期累计卖出金额为200.86万元等。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银融华债券(121001)成立以来收益402.14%,今年以来下降0.64%,近一月下降0.76%,近三月收益4.18%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。