中欧瑾泰债券A最新净值跌幅达0.02%,2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的9月16日中欧瑾泰债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,中欧瑾泰债券A(004728)最新市场表现:公布单位净值1.0709,累计净值1.1839,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0711。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1379.81万元,期末基金资产净值1.02亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金资产配置
截至2022年第二季度,中欧瑾泰债券A(004728)基金资产配置详情如下,债券占净比100.33%,现金占净比2.78%,合计净资产2.02亿元。
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