9月16日海富通沪港深混合累计净值为1.4799元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/09/18 14:23:25
9月16日海富通沪港深混合累计净值为1.4799元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的9月16日海富通沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通沪港深混合（519139）截至9月16日，最新市场表现：单位净值1.4799，累计净值1.4799，最新估值1.5105，净值增长率跌2.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值2.95亿元，期末单位基金资产净值1.97元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.5亿，未分配利润1.45亿，所有者权益合计2.95亿。
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