华安添鑫中短债A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的9月16日华安添鑫中短债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安添鑫中短债A截至9月16日市场表现:累计净值1.3858,最新公布单位净值1.1165,最新估值1.1165。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1808.86万元。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,华安添鑫中短债A(040045)持有债券:债券18国开11、债券21农发清发03、债券19王府井集MTN001、债券22中交建SCP001等,持仓比分别7.07%、3.46%、3.16%、3.09%等,持仓市值2.31亿、1.13亿、1.03亿、1.01亿等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,华安添鑫中短债A(040045)基金资产配置详情如下,债券占净比103.24%,现金占净比3.19%,合计净资产32.72亿元。
2018年第三季度基金行业配置
截至2018年第三季度,华安添鑫中短债A基金行业配置前三行业详情如下:信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置12.39%,同类平均2.22%,比同类配置多10.17%;制造业行业基金配置6.19%,同类平均5.94%,比同类配置多0.25%;建筑业行业基金配置0.00%,同类平均0.54%,比同类配置少0.54%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。