2022年9月4日年泰康沪港深价值优选混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,泰康沪港深价值优选混合持有详情,机构投资者持有占61.53%,个人投资者持有占38.47%,机构投资者持有920万份额,个人投资者持有580万份额,总份额1500万份。
基金市场表现方面
截至9月2日,泰康沪港深价值优选混合(003580)最新市场表现:单位净值1.4380,累计净值1.4380,最新估值1.4363,净值增长率涨0.12%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰康沪港深价值优选混合收入合计1939.35万元:利息收入29.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.46万元,债券利息收入15.13万元。投资收益2321.43万元,其中投资收益方面,股票投资收益2146.63万元,债券投资收益3.82万元,股利收益170.98万元。公允价值变动亏421.01万元,其他收入9.8万元。
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