9月2日万家颐达灵活配置混合基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月2日万家颐达灵活配置混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至9月2日,累计净值1.2611,最新市场表现:单位净值1.1051,净值增长率跌0.22%,最新估值1.1075。
万家颐达灵活配置混合(519197)成立以来收益26.74%,今年以来下降3.9%,近一月收益5.12%,近三月收益0.65%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额100元。
基金2020年利润
截至2020年,万家颐达灵活配置混合收入合计4760.62万元:利息收入680.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.06万元,债券利息收入557.62万元。投资收益3238.02万元,公允价值变动收益831.87万元,其他收入9.84万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。