建信安心回报6个月定期开放债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的建信安心回报6个月定期开放债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月31日,建信安心回报6个月定期开放债券A最新市场表现:公布单位净值1.0255,累计净值1.4980,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0254。
建信安心回报6个月定期开放债券A基金成立以来收益61.88%,今年以来收益5.42%,近一月收益0.14%,近一年收益6.99%,近三年收益15.2%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)持有债券:债券14国开05、债券嘉泽转债、债券设研转债等,持仓比分别20.03%、3.23%、3.01%等,持仓市值1080.29万、174.03万、162.07万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。