泓德裕和纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/09/01 11:45:21
泓德裕和纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的泓德裕和纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至8月31日，泓德裕和纯债债券C最新公布单位净值1.2033，累计净值1.2033，最新估值1.2029，净值增长率涨0.03%。
该基金成立以来收益20.33%，今年以来收益0.41%，近一月收益0.36%，近一年下降1.34%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，泓德裕和纯债债券C（002737）持有债券：债券20中石油MTN005（债券代码：102000945）、债券20国开02（债券代码：200202）、债券19农业银行二级02（债券代码：1928004）、债券21南航股MTN003（债券代码：102103046）等，持仓比分别7.42%、6.20%、5.13%、5.07%等，持仓市值6005.91万、5014.65万、4154.62万、4106万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泓德裕和纯债债券C收入合计3271.41万元：利息收入6154.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.18万元，债券利息收入5434.2万元，资产支持证券利息收入元696.35万元。投资亏4337.72万元，公允价值变动收益1449.85万元，其他收入4.83万元。
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