2022年第二季度建信鑫瑞回报灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的建信鑫瑞回报灵活配置混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第二季度,建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)持有股票基金:亚信安全(688225)、中汽股份(301215)、新特电气(301120)、中科江南(301153)等,持仓比分别0.09%、0.03%、0.02%、0.02%等,持股数分别为3100、3100、1000、300,持仓市值6.49万、1.95万、1.6万、1.23万等。
基金持有债券详情
截至2022年第二季度,建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)持有债券:债券21国债16、债券22国债01等,持仓比分别103.88%、25.05%等,持仓市值7297.49万、1759.53万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,建信鑫瑞回报灵活配置混合收入合计3619.07万元:利息收入879.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.88万元,债券利息收入859.03万元。投资收益3267.11万元,公允价值变动亏527.84万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。