永赢合益债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月25日永赢合益债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢合益债券(006771)截至8月25日,累计净值1.1169,最新公布单位净值1.0086,净值增长率跌0.74%,最新估值1.0161。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2199.27万元,基金本期净收益盈利1740.35万元,期末基金资产净值20.07亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金19.95亿,未分配利润1198.56万,所有者权益合计20.07亿。
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