博道叁佰智航股票C最新净值涨幅达1.02%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月22日博道叁佰智航股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.6281,累计净值1.6281,净值增长率涨1.02%,最新估值1.6116。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2391.71万元,基金本期净收益盈利1041.07万元,期末基金资产净值2.69亿元。
基金2020年利润
截至2020年,博道叁佰智航股票C收入合计1.75亿元:利息收入55.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.68万元,债券利息收入41.55万元。投资收益1.2亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.16亿元,债券投资收益9777.42元,衍生工具收益负62.05万元,股利收益495.67万元。公允价值变动收益5232.39万元,其他收入156.63万元。
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