8月22日前海联合泳辉纯债A累计净值为1.0942元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月22日前海联合泳辉纯债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月22日,前海联合泳辉纯债A(007327)累计净值1.0942,最新单位净值1.0942,净值增长率涨0.02%,最新估值1.094。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利868.93万元,基金本期净收益盈利670.69万元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.2亿,所有者权益合计15.2亿,负债和所有者权益总计16.4亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。