8月19日融通通昊三个月定期开放债券累计净值为1.2147元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的8月19日融通通昊三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通通昊三个月定期开放债券(005289)市场表现:截至8月19日,累计净值1.2147,最新公布单位净值1.0331,净值增长率涨0.01%,最新估值1.033。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1438.01万元,基金本期净收益盈利915.17万元,期末基金资产净值14.96亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10万元。
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