8月18日中银战略新兴产业股票A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/19 19:10:47
8月18日中银战略新兴产业股票A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月18日中银战略新兴产业股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月18日，中银战略新兴产业股票A最新公布单位净值3.1990，累计净值3.1990，最新估值3.168，净值增长率涨0.98%。
自基金成立以来收益219.9%，今年以来下降3.53%，近一年下降3.38%，近三年收益131.48%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计719.02万，所有者权益合计4.66亿，负债和所有者权益总计4.73亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
长信消费精选量化股票A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达1.92%，（8月18日）
南方财富网 2022-08-19 19:06:28
前海联合科技先锋混合A最新净值涨幅达0.51%，2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-08-19 18:51:50
上投摩根阿尔法混合基金2021年第三季度表现如何？8月18日基金净值是多少?
南方财富网 2022-08-19 18:44:55
8月18日鹏华安庆混合A近三月以来收益10.36%，该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-08-19 18:27:48
中银证券优选行业龙头混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-08-19 18:19:44
8月16日银华华智三个月持有期混合(FOF)最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网 2022-08-19 18:15:16
上投摩根中债1-3年国开行债券指数A基金怎么样？（8月18日）
南方财富网 2022-08-19 16:12:52
华泰柏瑞质量精选混合C近三月来在同类基金排名变化如何？（8月18日）
南方财富网 2022-08-19 16:10:43
2021年第二季度前海联合国民健康混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-08-19 16:08:25
2022年8月19日年泓德睿源三年持有期混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-08-19 15:37:40
德邦安鑫混合A累计净值为1.0525元（8月18日）
南方财富网 2022-08-19 15:34:53
8月18日交银均衡成长一年混合A累计净值为1.1350元，2022年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-08-19 14:58:23
同泰恒兴纯债A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（8月18日）
南方财富网 2022-08-19 14:53:26
8月18日工银战略新兴产业混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-08-19 14:30:06
西部利得中证人工智能主题指数增强C近6月来在同类基金中排1594名，基金2021年第三季度表现如何？（8月18日）
南方财富网 2022-08-19 14:21:20
8月18日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-08-19 13:09:37
长信医疗保健混合(LOF)A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（8月18日）
南方财富网 2022-08-19 12:34:29
3月10日招商招信3个月定开债发起式C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-08-19 12:30:43
8月18日银华稳利灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-08-19 11:51:25
九泰天宝灵活配置混合A基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网 2022-08-19 11:22:46
景顺长城量化新动力股票基金持仓了哪些债券？（2022年第一季度）
南方财富网 2022-08-19 10:28:53
8月18日长信电子信息量化混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-08-19 10:23:40