诺安稳固收益一年定期开放债券基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的诺安稳固收益一年定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月12日,诺安稳固收益一年定期开放债券累计净值1.4690,最新单位净值1.0210,净值增长率跌0.1%,最新估值1.022。
诺安稳固收益一年定期开放债券(000235)近一周下降0.1%,近一月收益1.29%,近三月收益1.9%,近一年收益3.63%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,诺安稳固收益一年定期开放债券基金(000235)持有债券18京汽集MTN001(占8.91%),持仓市值为1055.54万;债券17首旅Y4(占8.78%),持仓市值为1039.98万;债券22株洲城建MTN001(占8.75%),持仓市值为1036.78万;债券22兴投02(占8.69%),持仓市值为1029.06万等。
基金基本费率
该基金托管费0.18元,销售服务费0.5元,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。