8月5日永赢沪深300指数A最新净值是多少?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的8月5日永赢沪深300指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日,永赢沪深300指数A市场表现:累计净值1.3402,最新单位净值1.3402,净值增长率涨1.42%,最新估值1.3215。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值5.09亿元,期末单位基金资产净值1.58元。
基金资产配置
截至2022年第二季度,永赢沪深300指数A(007538)基金资产配置详情如下,合计净资产5.44亿元,股票占净比92.78%,现金占净比6.98%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。