7月29日鑫元恒鑫收益增强债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/30 12:19:41
7月29日鑫元恒鑫收益增强债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月29日鑫元恒鑫收益增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月29日，最新市场表现：单位净值0.9901，累计净值1.0701，最新估值0.9902，净值增长率跌0.01%。
基金季度利润
鑫元恒鑫收益增强债券C基金成立以来收益6.89%，今年以来下降1.01%，近一月收益0.25%，近一年收益1.76%，近三年收益10.89%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，鑫元恒鑫收益增强债券C（000579）基金资产配置详情如下，股票占净比9.53%，债券占净比86.53%，现金占净比4.64%，合计净资产2400万元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度，鑫元恒鑫收益增强债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为7.94%、0.81%、0.78%，同类平均分别为9.73%、0.60%、0.87%，比同类配置分别为少1.79%、多0.21%、少0.09%。
2022年第二季度基金持仓详情
截至2022年第二季度，鑫元恒鑫收益增强债券C（000579）持有股票基金：星源材质（300568）、同仁堂（600085）、晶澳科技（002459）等，持仓比分别1.15%、1.09%、0.91%等，持股数分别为9600、5000、2800，持仓市值27.84万、26.44万、22.09万等。
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