7月28日国投瑞银进宝混合最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月28日国投瑞银进宝混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银进宝混合截至7月28日,最新市场表现:公布单位净值4.5519,累计净值4.5769,最新估值4.646,净值增长率跌2.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.2亿元,基金本期净收益盈利1784.87万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.87元,期末基金资产净值4.1亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银进宝混合收入合计6225.4万元:利息收入6.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.45万元,债券利息收入40.21元。投资收益5278.78万元,公允价值变动收益819.14万元,其他收入121.03万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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