中加喜利回报混合C最新净值跌幅达0.38%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月22日中加喜利回报混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,该基金最新市场表现:单位净值0.9811,累计净值0.9811,净值增长率跌0.38%,最新估值0.9848。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中加喜利回报混合C基金行业配置合计为33.01%,同类平均为59.47%,比同类配置少26.46%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(17.58%)、金融业(5.05%)、信息传输、软件和信息技术服务业(4.38%),同类平均分别为42.13%、5.76%、2.94%,比同类配置分别为少24.55%、少0.71%、多1.44%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,中加喜利回报混合C(012072)基金资产配置详情如下,合计净资产5.32亿元,股票占净比45.45%,债券占净比43.11%,现金占净比13.20%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中加喜利回报混合C基金(012072)持有债券21国开11(占11.69%),持仓市值为6082.91万;债券22国债01(占10.24%),持仓市值为5327.32万;债券20进出03(占9.80%),持仓市值为5101.22万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。