浦银普瑞纯债债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月22日浦银普瑞纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,浦银普瑞纯债债券C(005201)最新公布单位净值1.0174,累计净值1.0974,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0176。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值3021.06元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1094.16万,所有者权益合计21.33亿,负债和所有者权益总计21.44亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。