7月18日富国绿色纯债一年定开债券最新单位净值为1.1558元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月18日富国绿色纯债一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月18日,富国绿色纯债一年定开债券最新市场表现:单位净值1.1558,累计净值1.2358,净值增长率涨0.06%,最新估值1.1551。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利275.2万元,基金本期净收益盈利235.53万元,期末基金资产净值2.99亿元,期末单位基金资产净值1.11元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,富国绿色纯债一年定开债券(005383)基金资产配置详情如下,合计净资产3.09亿元,债券占净比120.34%,现金占净比1.12%。
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