诺安浙享定开发起式债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/12 22:32:23
诺安浙享定开发起式债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的7月8日诺安浙享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金最新单位净值1.1045，累计净值1.1640，最新估值1.1041，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.25亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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