2022年第一季度交银沪港深价值精选混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的交银沪港深价值精选混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,交银沪港深价值精选混合(519779)持有股票基金:北方华创(002371)、海丰国际(01308)、中国神华(01088)、贵州茅台(600519)等,持仓比分别5.34%、5.26%、5.22%、5.02%等,持股数分别为10万、120万、131.75万、1.5万,持仓市值2740万、2700.66万、2681.95万、2578.5万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,交银沪港深价值精选混合基金(519779)持有债券华友转债(占0.26%),持仓市值为133.36万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,交银沪港深价值精选混合收入合计9224.25万元:利息收入52.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入52.41万元,债券利息收入52.02元。投资收益7739.81万元,其中投资收益方面,股票投资收益6714.26万元,股利收益1025.55万元。公允价值变动收益1375.85万元,其他收入56.17万元。
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