7月8日中信建投睿利混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/10 12:39:31
7月8日中信建投睿利混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月8日中信建投睿利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，中信建投睿利混合A最新市场表现：单位净值1.1545，累计净值1.3368，最新估值1.1572，净值增长率跌0.23%。
中信建投睿利混合A基金成立以来收益36.07%，今年以来下降10.2%，近一月收益5.32%，近一年下降13.69%，近三年收益16.72%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计18.6万，所有者权益合计2107.55万，负债和所有者权益总计2126.15万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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